Lý thuyết sóng Elliott: Nó là gì và cách sử dụng nó

Lý thuyết Sóng Elliott (đôi khi còn được gọi là Nguyên lý Sóng Elliott) là một công cụ phổ biến và mạnh mẽ được các nhà giao dịch và phân tích sử dụng trên thị trường tài chính để dự đoán biến động giá trong tương lai. Ralph Nelson Elliott đã phát triển lý thuyết này vào những năm 1930. Lý thuyết này dựa trên khái niệm rằng thị trường tài chính tuân theo một chu kỳ sóng lặp lại và có thể dự đoán được, được thúc đẩy bởi tâm lý tập thể của những người tham gia thị trường. Điều thú vị là Ralph Nelson đã nghiên cứu biểu đồ hàng giờ và 30 phút của nhiều chỉ số khác nhau trong khoảng thời gian 75 năm.

Theo lý thuyết của ông, thị trường biến động theo một chuỗi năm sóng theo hướng của xu hướng chính, tiếp theo là ba sóng điều chỉnh. Những sóng này thường lặp lại theo mô hình fractal, nghĩa là chúng xuất hiện ở các khung thời gian khác nhau trên nhiều quy mô khác nhau.

Nếu bạn hiểu những điều cơ bản của Lý thuyết sóng Elliott, bạn có thể dự đoán xu hướng thị trường, xác định điểm vào và điểm thoát cho các giao dịch của mình và xây dựng các chiến lược thị trường hiệu quả hơn.

Các thành phần chính của Lý thuyết sóng Elliott

Sóng xung lực (sóng động lực hoặc sóng xu hướng)

Năm sóng di chuyển theo hướng của xu hướng chính được gọi là sóng xung lực, từ sóng 1 đến sóng 5:

Động thái ban đầu theo hướng của xu hướng chính.

Sóng điều chỉnh thường quay lại một phần của sóng 1 nhưng không vượt quá điểm bắt đầu của sóng 1.

Sóng dài nhất và mạnh nhất, di chuyển mạnh theo hướng của xu hướng.

Sóng điều chỉnh, thường yếu hơn sóng 2 và không chồng lấn với sóng 1.

Động thái cuối cùng trong sóng xu hướng báo hiệu đỉnh điểm hoặc điểm cạn kiệt.

Sóng điều chỉnh (di chuyển ngược xu hướng)

Sau năm sóng xung lực, thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh, khi xu hướng tạm thời đảo chiều. Giai đoạn điều chỉnh này bao gồm ba sóng, được ký hiệu là A, B và C:

A. Động thái ban đầu chống lại xu hướng chính.

B. Sóng điều chỉnh quay lại một phần của sóng A nhưng không vượt quá đỉnh của sóng A.

C. Giai đoạn cuối cùng của giai đoạn điều chỉnh, thường là giai đoạn mạnh nhất, diễn ra mạnh mẽ theo hướng ngược lại với xu hướng.

Các quy tắc cơ bản của Lý thuyết sóng Elliott

Thuận tiện thay, Lý thuyết Sóng Elliott đưa ra một vài quy tắc cơ bản mà thị trường tuân theo. Những quy tắc này giúp xác định cấu trúc sóng và hiểu được sự khác biệt giữa sóng đẩy và sóng điều chỉnh.

Vì các quy tắc này mô tả các cơ chế cụ thể, chúng có thể được sử dụng để hiểu hướng giá trong tương lai gần và hành động phù hợp. Dưới đây là các quy tắc thiết yếu:

Sóng 2 không bao giờ có thể vượt quá điểm bắt đầu của sóng 1.

Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất trong các sóng 1, 3 và 5.

Sóng 4 không thể chồng lấn với vùng giá của sóng 1.

Sóng 5 sẽ kết thúc bằng sự phân kỳ động lượng.

Ưu và nhược điểm của Lý thuyết sóng Elliott

Ưu điểm:

Sức mạnh dự đoán

Các mô hình sóng thường dự báo biến động thị trường khá đáng tin cậy.

Bản chất fractal

Lý thuyết này có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào, cung cấp cái nhìn sâu sắc ở nhiều cấp độ khác nhau.

Khung toàn diện

Lý thuyết này kết hợp phân tích kỹ thuật với tâm lý thị trường, khiến nó trở nên linh hoạt.

Nhược điểm:

Tính chủ quan

Việc đếm sóng có thể dễ xảy ra sai sót do con người và các nhà giao dịch có thể diễn giải sóng theo nhiều cách khác nhau.

Độ phức tạp

Để thành thạo Lý thuyết sóng Elliott đòi hỏi kỹ năng thị trường, kinh nghiệm và thực hành rộng rãi.

Tương lai mờ mịt Thật

không may, mặc dù sóng Elliott được quan sát tốt trong những giai đoạn trước, nhưng chúng lại trở nên mờ nhạt hơn nhiều trong tương lai, khiến việc áp dụng lý thuyết sóng Elliott vào thực tế trở nên khó khăn và đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn.

Cách sử dụng Lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch

Bất kỳ lý thuyết nào cũng trở nên nổi tiếng và thực sự được đánh giá cao khi được áp dụng vào thực tế như giao dịch. Làm thế nào bạn có thể áp dụng Lý thuyết Sóng Elliot vào thói quen giao dịch của mình?

Xác định xu hướng thị trường:

Nếu bạn có thể xác định mô hình với năm sóng đẩy và ba sóng điều chỉnh, bạn có thể xác định xu hướng thị trường đang thịnh hành. Từ đó, bạn có thể hiểu được tình hình thị trường: tăng, giảm hay đi ngang.

Xác định điểm vào và thoát lệnh

Lý thuyết này cho phép các nhà giao dịch tham gia thị trường vào những thời điểm thích hợp:

- Đầu sóng 3 (sóng xung lực mạnh nhất)

- Trong sóng C (sóng điều chỉnh mạnh nhất).

Nếu bạn muốn lên kế hoạch thoát lệnh, hãy xem xét thời điểm kết thúc sóng 5 và sóng C, khi thị trường dự kiến ​​sẽ đảo chiều.

Phân tích khung thời gian:

Sóng Elliott là một dạng fractal, tức là chúng xuất hiện ở các khung thời gian khác nhau. Nhà giao dịch có thể phân tích sóng trong một khoảng thời gian ngắn (ví dụ trên biểu đồ 5 phút hoặc giờ) và xác định các mô hình sóng tương tự trên biểu đồ dài hạn hơn (hàng ngày hoặc hàng tuần). Điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch theo biến động thị trường ngắn hạn mà vẫn hiểu được bối cảnh của một xu hướng lớn hơn. Và các vị thế của bạn có thể khác nhau: bạn có thể có triển vọng giảm giá dài hạn nhưng lại có vị thế tăng giá ngắn hạn.

Xác nhận bằng các chỉ báo khác.

Lý thuyết Sóng Elliott hoạt động hiệu quả nhất khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường trung bình động, chỉ báo dao động (RSI, MACD) và đường xu hướng. Các công cụ này có thể xác nhận số lượng sóng và cung cấp thêm tín hiệu cho các điểm vào và ra.

Quản lý rủi ro.

Bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết rằng một số biến động của thị trường là không thể dự đoán được. Do đó, việc có một chiến lược quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng. Khi áp dụng Lý thuyết Sóng Elliot, bạn có thể mở lệnh dừng lỗ dưới sóng 2 hoặc trên sóng 4 để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn nếu thị trường biến động ngược chiều với vị thế của bạn.

Sử dụng Lý thuyết Sóng Elliott trong MT5

Sau đây là hướng dẫn từng bước về cách sử dụng sóng Elliott trong MetaTrader 5.

Đăng nhập vào tài khoản giao dịch của bạn trên MT5.

Chọn biểu đồ cho công cụ mà bạn quan tâm.

Trong menu trên cùng, nhấp vào Chèn .

Di chuột qua Đối tượng và chọn Elliott .

Chọn sóng bạn muốn áp dụng vào biểu đồ: Động lực (xung lực) hoặc Điều chỉnh.

Chọn các điểm trên biểu đồ mà bạn muốn đưa vào làn sóng của mình.

Bản tóm tắt

Lý thuyết Sóng Elliott là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích cho các nhà giao dịch muốn hiểu và dự đoán biến động thị trường. Khi bạn học cách xác định cấu trúc năm sóng của xu hướng và giai đoạn điều chỉnh ba sóng, bạn sẽ có thể hiểu được thị trường sẽ đi về đâu tiếp theo.

Tuy nhiên, để có thể áp dụng lý thuyết này vào giao dịch thực tế, bạn cần có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về cách thị trường vận hành. Nếu bạn kết hợp thêm các công cụ phân tích kỹ thuật khác, Lý thuyết Sóng Elliott sẽ nâng cao đáng kể khả năng dự đoán biến động giá và đưa ra quyết định sáng suốt.

Những câu hỏi thường gặp

Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Lý thuyết Sóng Elliott quy định rằng giá cả trên thị trường tài chính biến động theo chuỗi năm sóng xung lực, tiếp theo là ba sóng điều chỉnh. Các sóng này lặp lại trong các khung thời gian khác nhau và có thể được sử dụng để dự đoán hướng đi của giá trong tương lai.

Lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch đáng tin cậy đến mức nào?

Nếu bạn hiểu Lý thuyết sóng Elliott, bạn sẽ có thể thấy được xu hướng của các công cụ mà bạn quan tâm, tham gia và thoát khỏi thị trường tại thời điểm thích hợp và cải thiện kết quả giao dịch của mình.

Tuy nhiên, bạn sẽ cần tích lũy kinh nghiệm thị trường đáng kể và trau dồi kỹ năng giao dịch để có thể áp dụng lý thuyết vào thực tế. Hơn nữa, sóng Elliott dễ nhận thấy hơn trong các giai đoạn quá khứ, nhưng có thể mờ nhạt hơn trong tương lai. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần kết hợp sóng Elliott với các chỉ báo kỹ thuật khác để cải thiện độ tin cậy của dự đoán.

Ưu điểm của Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott rất hữu ích trong việc dự báo biến động thị trường với độ tin cậy cao nếu bạn biết cách xác định chúng. Vì lý thuyết này áp dụng được cho nhiều khung thời gian khác nhau, bạn có thể sử dụng nó cho cả ngắn hạn và dài hạn. Sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và tâm lý nhà giao dịch khiến lý thuyết này trở thành một công cụ đa năng, có thể áp dụng trong nhiều tình huống. Tuy nhiên, thông thường chỉ những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm mới có thể sử dụng Lý thuyết Sóng Elliott với hiệu quả cần thiết, vì vậy bạn có thể cần đầu tư đáng kể thời gian để thành thạo nó.

THEO FBS