Mẫu xu hướng của Mark Minervini: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu

Mark Minervini là một nhà giao dịch và tác giả huyền thoại, nổi tiếng với khả năng xác định các cổ phiếu tiềm năng cao với tiềm năng tăng trưởng bùng nổ. Một trong những công cụ phổ biến nhất của ông để lựa chọn cổ phiếu là Mẫu Xu hướng, một phương pháp tiếp cận có hệ thống giúp các nhà giao dịch sàng lọc các cổ phiếu mạnh trong thị trường có xu hướng.

Hướng dẫn này sẽ chia nhỏ Mẫu xu hướng của Minervini thành các bước đơn giản, dễ thực hiện, giúp người mới bắt đầu có thể hiểu được.

Mẫu xu hướng Mark Minervini là gì?

Mẫu Xu hướng là một bộ tiêu chí kỹ thuật được thiết kế để xác định các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng mạnh. Mẫu này tập trung vào diễn biến giá, đường trung bình động và sức mạnh tương đối để đảm bảo các cổ phiếu đạt tiêu chuẩn hiệu suất cao.

Bằng cách tuân thủ các tiêu chí này, các nhà giao dịch đảm bảo rằng tất cả các cổ phiếu được chọn đều thể hiện xu hướng tăng mạnh (giai đoạn 2) trong ngắn hạn và dài hạn.

8 tiêu chí của mẫu xu hướng Minervini

Để áp dụng Mẫu xu hướng một cách hiệu quả, hãy đảm bảo rằng cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí sau:

Giá hiện tại trên đường trung bình động 150 ngày (MA)

Giá cổ phiếu phải giao dịch trên đường MA 150 ngày để cho thấy xu hướng tích cực dài hạn.

Giá hiện tại cao hơn đường trung bình động 200 ngày (MA)

Đường MA 200 ngày là một chuẩn mực được sử dụng rộng rãi cho các xu hướng dài hạn. Một cổ phiếu trên mức này thường được coi là đang trong giai đoạn thị trường tăng giá.

Đường trung bình động 150 ngày có xu hướng tăng

Độ dốc của đường MA 150 ngày phải tăng lên, biểu thị đà tăng bền vững.

Đường trung bình động 200 ngày có xu hướng tăng

Tương tự như vậy, đường MA 200 ngày cũng có xu hướng tăng lên, khẳng định sức mạnh dài hạn.

Đường trung bình động 50 ngày trên đường trung bình động 150 ngày

Đường MA 50 ngày cắt lên trên đường MA 150 ngày là tín hiệu tăng giá cho thấy đà tăng tốc.

Đường trung bình động 50 ngày cao hơn đường trung bình động 200 ngày

Điều này càng củng cố thêm sức mạnh của cổ phiếu và xác nhận sự phù hợp trong nhiều khung thời gian.

Giá hiện tại cao hơn ít nhất 30% so với mức thấp nhất trong 52 tuần

Cổ phiếu tăng đáng kể từ mức thấp thường cho thấy xu hướng phục hồi mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng.

Giá hiện tại nằm trong khoảng 25% mức cao nhất trong 52 tuần

Cổ phiếu gần đạt mức cao nhất trong năm có xu hướng có đà tăng mạnh hơn và thường dẫn đầu trong ngành hoặc thị trường của mình.

Sức mạnh tương đối trên 70

Xếp hạng sức mạnh tương đối không dưới 70 và tốt nhất là ở mức 80 hoặc 90, đây thường là trường hợp có những lựa chọn tốt hơn.

Cách phát hiện cổ phiếu lý tưởng bằng cách sử dụng mẫu xu hướng

Sử dụng công cụ sàng lọc cổ phiếu ChartMill

Sử dụng công cụ lọc cổ phiếu ChartMill để lọc cổ phiếu dựa trên tiêu chí của Minervini. Tất cả các bộ lọc được liệt kê ở trên đều có sẵn trong bộ lọc, tham số trung bình động, ngưỡng giá và tiêu chí sức mạnh tương đối. Hơn nữa, tất cả các bộ lọc này có thể được tinh chỉnh theo ý thích của bạn.

Tốt hơn nữa, chúng tôi đã tạo ra Ý tưởng giao dịch 'Mẫu xu hướng Minervini' ChartMill dành riêng cho bạn, cho phép bạn áp dụng bộ lọc chỉ bằng một cú nhấp chuột!

Liên kết trực tiếp đến Mẫu ý tưởng giao dịch xu hướng Minervini trong ChartMill

Tập trung vào các ngành mạnh

Các cổ phiếu dẫn đầu thị trường thường thuộc về các ngành có hiệu suất mạnh. Hãy sử dụng các công cụ đánh giá hiệu suất ngành để xác định dòng tiền đang chảy vào đâu và ưu tiên các cổ phiếu trong những ngành đó.

Cả trang theo ngành và theo dõi thị trường của chúng tôi đều là điểm khởi đầu lý tưởng cho mục đích này.

Phân tích biểu đồ giá

Kiểm tra diễn biến giá của các ứng viên tiềm năng:

Hãy tìm kiếm các đợt củng cố giá chặt chẽ hoặc các mô hình biểu đồ tăng giá như Mô hình Thu hẹp Biến động Minervini. Hãy chắc chắn tránh các cổ phiếu có biến động giá thất thường hoặc biến động quá mức.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về mô hình VCP trong bài viết “Chiến lược Mark Minervini | Suy nghĩ và giao dịch như nhà vô địch Phần 2 | Chiến lược giao dịch” của chúng tôi.

Kiểm tra xu hướng khối lượng

Khối lượng giao dịch sẽ xác nhận biến động giá. Giá tăng khi khối lượng giao dịch tăng cho thấy lực mua của các tổ chức, một dấu hiệu tích cực về sức mạnh.

Hiểu rõ hơn tại sao khối lượng giao dịch lại quan trọng. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc bài viết "Tầm quan trọng của khối lượng giao dịch trong giao dịch và đầu tư" của chúng tôi.

Kết hợp với Sức mạnh tương đối (RS)

Minervini thường nhấn mạnh tầm quan trọng của sức mạnh tương đối:

Hãy tìm kiếm những cổ phiếu có điểm RS từ 85 trở lên, cho thấy chúng vượt trội hơn 85% thị trường và đừng quên so sánh điểm RS trong cùng một ngành để xác định những công ty dẫn đầu.

Để biết thông tin chi tiết hơn về sức mạnh tương đối, hãy tham khảo bài viết này: “Bộ lọc hiệu suất sức mạnh tương đối”.

Ví dụ thực tế về mẫu xu hướng

Chúng ta hãy cùng xem biểu đồ hàng ngày của KYNDRYL HOLDINGS INC

Biểu đồ hàng ngày của KD

Giá hiện tại: $34,83

Đường MA 150 ngày: 26,53 đô la (có xu hướng tăng, trên đường MA 200 ngày)

Đường MA 200 ngày: 25,52 đô la (có xu hướng tăng)

MA 50 ngày: 30,12 đô la (trên MA 150 ngày và 200 ngày)

Mức thấp nhất trong 52 tuần: 19,23 đô la (giá hiện tại cao hơn 78% so với mức này)

Mức cao nhất trong 52 tuần: 36,43 đô la (giá hiện tại là 4,5% của mức này

Sức mạnh tương đối rất cao, trên 94

Do đó, cổ phiếu KD đáp ứng mọi tiêu chí của Mẫu xu hướng, khiến nó trở thành ứng cử viên sáng giá cho các phân tích sâu hơn.

Một số mẹo hữu ích trước khi bạn bắt đầu sử dụng mẫu xu hướng.

Bắt đầu từ quy mô nhỏ: Tập trung vào danh sách cổ phiếu dễ quản lý để tránh bị choáng ngợp.

Sử dụng cảnh báo: Đặt cảnh báo trên trình sàng lọc của bạn cho các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí của bộ lọc Mẫu Xu hướng. Trong ChartMill, bạn có thể đặt cảnh báo dựa trên ý tưởng giao dịch này. Để làm như vậy, trước tiên bạn phải chọn Mẫu Xu hướng Mark Minervini trên trang này làm Ý tưởng Giao dịch yêu thích.

Cảnh báo có thể được thiết lập cho một cổ phiếu cụ thể hoặc cho cả danh sách cổ phiếu. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thiết lập cảnh báo tại đây và trong video này .

Kỷ luật: Không nên theo đuổi những cổ phiếu chỉ đáp ứng một trong các tiêu chí; hãy tuân thủ quy trình.

Phần kết luận

Mẫu Xu hướng của Mark Minervini là một công cụ mạnh mẽ giúp xác định các cổ phiếu tiềm năng trong xu hướng tăng mạnh. Bằng cách tuân thủ các tiêu chí và kết hợp chúng với phân tích ngành, mô hình biểu đồ và xu hướng khối lượng, bạn có thể cải thiện đáng kể quy trình lựa chọn cổ phiếu của mình.

Sử dụng công cụ sàng lọc cổ phiếu như ChartMill để đơn giản hóa quá trình tìm kiếm và nhanh chóng tìm ra những ứng viên phù hợp nhất đáp ứng tiêu chí lựa chọn cá nhân của bạn.

THEO CHARTMILL