Pocket Pivot là gì?

Pocket Pivot được mô tả trong cuốn sách "Trade Like an O'Neil Disciple" của Tiến sĩ Chris Kacher và Gil Morales, và có sẵn trên cả ChartMill Screener và Charts. Pocket Pivot là một mô hình giá/khối lượng cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn.

Điểm xoay túi được hình thành khi cổ phiếu đang "... tăng rồi giảm hoặc tăng rồi giảm qua đường trung bình động 10 ngày hoặc 50 ngày, hoặc cả hai trong một số trường hợp ". (Kacher, Morales, Trading in the Cockpit). Thiết lập này có thể được tinh chỉnh thêm trong công cụ sàng lọc Chartmill của chúng tôi theo ý muốn của bạn, và thậm chí có thể điền vào một ngưỡng để xác định rõ ràng ranh giới của chuyển động "tăng rồi giảm" xung quanh đường trung bình.

Quy tắc thứ hai cho một pocket pivot là nó phải xảy ra "... với một chữ ký khối lượng cụ thể ". Chữ ký khối lượng cụ thể nghĩa là khối lượng của pocket pivot cao hơn khối lượng giảm cao nhất trong 10 ngày qua. Quy tắc này được tự động thêm vào khi chọn quét pocket pivot trong trình sàng lọc Chartmill.

Chỉ báo Pocket Pivot trong ChartMill.

Trong biểu đồ, 'Chỉ báo lớp phủ Pocket Pivot' có hai tham số:

Chiều dài của SMA mà Pocket Pivot sẽ bắt nguồn. Giá trị mặc định cho tham số này là 10.

Độ lệch tối đa được phép từ SMA này tính theo phần trăm. Giá trị mặc định là 2,5, nghĩa là giá mở cửa hiện tại phải nằm trong khoảng 2,5% của SMA 10.

Pocket Pivot được đánh dấu trên biểu đồ bằng một chấm xanh bên dưới nến, hiển thị pocket pivot. Xin lưu ý, không có định nghĩa chính xác nào về Pocket Pivot, nhưng có một định nghĩa chính xác cho chữ ký khối lượng: Khối lượng phải cao hơn khối lượng giảm lớn nhất trong 10 ngày giao dịch gần nhất. Dưới đây là ví dụ về chỉ báo này trên biểu đồ TSLA.

Biểu đồ Pocket_Pivot

Pocket Pivots trong công cụ sàng lọc cổ phiếu

Trong công cụ sàng lọc của chúng tôi, tất cả các bộ lọc liên quan đến pocket pivot đều có thể được tìm thấy trong trường 'tín hiệu' trên tab Hiệu suất.

'Pocket Pivot Today' hiển thị tất cả các cổ phiếu có Pocket Pivot trong ngày giao dịch hiện tại hoặc ngày giao dịch gần nhất.

'Ít nhất 1 (hoặc 2 hoặc 3) Pocket Pivot trong 5 ngày qua' sẽ sàng lọc các cổ phiếu có ít nhất 1, 2 hoặc 3 pocket pivot trong 5 ngày giao dịch gần nhất.

Hướng dẫn Pocket Pivot

Pocket Pivot nên được xem xét dựa trên bối cảnh mà chúng xuất hiện. Dưới đây là một số hướng dẫn từ Tiến sĩ K và Gil Morales:

Tương tự như các điểm đột phá cơ sở, các điểm xoay túi thích hợp sẽ xuất hiện bên trong hoặc bên ngoài các mô hình cơ sở mang tính xây dựng.

Nền tảng cơ bản của cổ phiếu phải vững mạnh, tức là thu nhập, doanh số, biên lợi nhuận trước thuế, ROE tuyệt vời, là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực của mình, v.v.

Khối lượng giao dịch trong ngày phải lớn hơn khối lượng giao dịch giảm cao nhất trong 10 ngày trước đó.

Nếu pocket pivot xuất hiện trong xu hướng tăng sau khi cổ phiếu đã bứt phá, nó sẽ hoạt động tích cực quanh đường trung bình động 10 ngày (10dma). Nó có thể giảm giá dưới đường trung bình động 10 ngày miễn là nó thể hiện khả năng phục hồi bằng cách cho thấy khối lượng lớn hơn khối lượng giảm cao nhất trong 10 ngày trước đó.

Pocket Pivot đôi khi trùng với các điểm phá vỡ đáy hoặc các khoảng trống tăng. Điều này có thể được coi là một động lực tăng giá bổ sung nếu điều này xảy ra.

Không nên mua pocket pivot nếu biểu đồ tổng thể đang trong xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng (5 tháng trở lên). Tốt nhất nên đợi phần đáy hình thành trước khi mua.

Không nên mua pocket pivot nếu cổ phiếu nằm dưới đường trung bình động quan trọng như đường trung bình động 50 ngày (50dma) hoặc 200 ngày (200dma). Nếu nằm dưới đường trung bình động 50 ngày (50dma) và nhận được hỗ trợ gần đường trung bình động 200 ngày (200dma), có thể mua nếu nền giá mang tính xây dựng.

Không nên mua pocket pivot nếu cổ phiếu hình thành mô hình chữ 'V', tức là giảm mạnh xuống dưới đường trung bình động 10 ngày hoặc 50 ngày, sau đó tăng vọt trở lại theo mô hình chữ 'V'. Mô hình như vậy dễ thất bại.

Tránh mua các chốt túi xuất hiện sau các mẫu hình nêm.

Một số điểm xoay túi có thể xảy ra sau khi cổ phiếu được kéo dài từ đáy. Nếu điểm xoay xảy ra ngay gần đường trung bình động 10 ngày (10dma), có thể mua vào; nếu không, nó sẽ được kéo dài và nên tránh. Hãy cho đường trung bình động 10 ngày có cơ hội bắt kịp cổ phiếu, nơi cổ phiếu sẽ tích lũy trong vài ngày, trước khi mua vào một điểm xoay túi như vậy.

THEO CHARTMILL